净水川能源公司全面贯彻落实“三行动一建设”工作部署
，紧扣“利润中心”建设年指标
，深耕资金管控领域
，通过精密化两全调度、多维度降本增效、全方位风险防控
，为出产经营的高效运行提供了坚实保险。

以滚动预测为主题
，强化资金运行“节造台”

全面梳理多维度资金流入流出情况
，精准预测阶段性资金需要
，科学合理造订资金使用打算与融资打算
，对资金进行两全调度；结合滚动资金预测情况
，在保险正常出产经营资金需要的前提下
，科学调度结余资金
，当令推动高利率、短期银行告贷的提前送还
，最大限度削减资金沉淀
，提升资金使用效能。年度内通过提前还款累计节约财政用度563.12万元
，切实将降本增效理想贯通资金治理全流程。

以多元渠路为突破
，打造融资成本“降压阀”

缜密结合市场利率变动
，矫捷使用承兑汇票、国内信誉证等低利率融资方式
，成功将单据贴现利率压降至近年来的最低水平。充分阐扬集团产业协同优势
，加大财政公司单据结算力度
，削减表部融资财政用度支出
，有效推进了集团企业内部优势互补。

以结构优化为沉点
，打好债务治理“组合拳”

亲昵关注市场利率变动趋向
，积极把握市场低利率窗口期
，利率降低16个BP。自动与合作金融机构沟通协商
，持续推动利率下调工作
，切实降低带息负债融资成本。截至8月末
，年化综合告贷资金成本率较岁首告贷综合伙金成本率降低35个BP。

以政策盈利为抓手
，激活绿色发展“新动能”

持续跟踪“两沉”“两新”项目有关支持政策
，积极对接发改委及工信厅等当部门门
，结合冯家塔煤矿矿井疏干水深度处置项目环保属性与战术意思
，成功推动该项目纳入第四批工业领域技术刷新和设备更新再贷款子目清单
，有效降低了项目建设资金成本
，充分阐扬了财政资金效力
，为公司绿色低碳发展筑牢资金支持。